Comment ajouter des dépenses et recettes effectuées sur mon compte personnel ?
Qu'est ce qu'une transaction externe sur Matera ?
Il s'agit d'une entrée ou une sortie d'argent lié à un bien qui ne serait pas passée par votre compte de paiement Matera.
Par exemple : l'achat d'un équipement que vous auriez payé avec votre carte bancaire personnelle ou encore les loyers perçus avant votre passage chez Matera.
Toutes ces dépenses et recettes doivent être intégrées à votre comptabilité quel que soit le moyen de paiement utilisé afin que Matera en tienne compte dans le calcul de votre résultat net imposable pour votre déclaration fiscale.
💡 Remarque :
La création de transactions externes doit rester exceptionnelle. Privilégiez au maximum l’utilisation du compte de paiement Matera pour vos prélèvements (assurance PNO, taxe foncière, charges de copropriété etc.) afin de bénéficier au maximum des automatisations prévues par la plateforme.
Comment ajouter une transaction externe ?
Depuis l'onglet Autres transactions du Compte de paiement, cliquez sur le bouton + Ajouter une transaction externe.
Saisissez les informations demandées :
Type : recette ou dépense
Date : date à laquelle la transaction a eu lieu.
Nb : vous ne pouvez pas ajouter de dépenses ayant eu lieu les années précédentes à celle de votre passage chez Matera.Libellé : celui de votre choix pour vous permettre de retrouver facilement la transaction
Montant : le montant de la transaction
Pièce jointe : tout document justificatif utile (ex : la facture d'un achat)
💡Remarque :
Si vous déclarez vos charges au réel, il est vivement conseillé de joindre une pièce justificative à vos dépenses pour vous aider à centraliser tous vos documents au même endroit. Cela facilitera également le travail de Matera dans le cadre de la déclaration fiscale.
Comment catégoriser une transaction externe ?
Une fois la transaction externe ajoutée, cliquez sur le bouton À Catégoriser et remplissez les informations relatives à la catégorisation.
Catégorie : sélectionnez celle de votre choix
Bien : sélectionnez le bien lié à cette transaction
Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder vos modifications
👉 La transaction bancaire externe apparaît comme catégorisée.
💡 Particularité : ajouter un encaissement locataire à une date antérieure à votre passage chez Matera.
Dans ce cas, la plateforme vous demandera uniquement à quel bien associer cette recette et vous n'aurez pas à indiquer à quel contrat l'associer. Cette recette ne viendra pas impacter le solde de vos locataires dont l'historique aura déjà été repris lors de la reprise comptable réalisée au moment du paramétrage de vos biens.
💡 Remarque :
Dans le cas où vous avez besoin de répartir le montant de la transaction sur plusieurs biens (ex : une taxe foncière qui concerne plusieurs biens) ou plusieurs catégories, il vous suffit de cliquer sur le bouton “ + Ajouter une autre catégorie ” du formulaire.
Comment modifier ou supprimer une transaction externe ?
Depuis le formulaire vous pouvez modifier ou supprimer une transaction externe en cliquant sur les bouton “Éditer” et “Supprimer la transaction”.
