Comment catégoriser une transaction bancaire sur Matera ?

Catégoriser une transaction bancaire consiste à choisir une étiquette logique à associer à chaque transaction afin de déterminer le type de dépense ou de recette dont il s'agit.

💡 Bon à savoir :

• Chaque catégorisation donne lieu à la génération d'une écriture comptable dans le moteur de la plateforme.

• Avec Matera, la plupart de vos transactions seront catégorisées automatiquement (encaissement locataire, frais de gestion Matera, charges de copropriété etc...) 🤖

Depuis le menu Compte de Paiement, onglet Compte Matera, cliquez sur le bouton À catégoriser.

Renseignez les informations demandées dans le formulaire

• Catégorie : sélectionnez la catégorie pertinente pour la transaction

• Bien : sélectionnez le bien concerné par la transaction

• Contrat : demandé uniquement si la catégorie a un impact sur le solde des locataires comme par exemple la catégorie "Encaissement locataire"

• Pièce jointe : tout document justificatif utile (ex : la facture d'un achat)

Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder vos modifications

👉 La transaction bancaire externe apparaît comme catégorisée.

💡 Remarques :

• Si vous déclarez vos charges au réel, il est vivement conseillé de joindre une pièce justificative à vos dépenses pour vous aider à centraliser tous vos documents au même endroit. Cela facilitera également le travail de Matera dans le cadre de la déclaration fiscale.

• Dans le cas où vous avez besoin de répartir le montant de la transaction sur plusieurs biens (ex : une taxe foncière qui concerne plusieurs biens) ou plusieurs catégories, il vous suffit de cliquer sur le bouton “ + Ajouter une autre catégorie ” du formulaire.

Depuis le formulaire, vous pouvez modifier la catégorisation réalisée en cliquant sur le bouton "Éditer".

Les grandes thématiques de Catégories disponibles pour les dépenses :

• Frais de gestion

• Charges de copropriété

• Emprunt immobilier

• Équipements

• Travaux

• Assurances

• Impôts

• Abonnements

• Autres dépenses

Les grandes thématiques de Catégories disponibles pour les recettes :

• Opération locataire (encaissement loyer)

• Autres recettes

💡 Remarque :

Dans le cas d'un virement que vous effectuez entre votre compte Matera et un compte externe personnel, utilisez la catégorie Transfert de compte à compte qui n'aura aucune incidence sur votre comptabilité.

• Comment répartir le montant d'une transaction bancaire sur plusieurs biens ?